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我的資金管理公式

時間:2018-11-25 11:14:46   人氣:0

  

    三年前,猶如一頭銳氣十足的牛犢,我闖進了期貨市場這個未知的叢林,從此與“期貨”結下了不解之緣。我為她傾注了一腔熱情,殫精竭慮地分析市場走勢,百折不回地求索交易方法,真可謂“為伊消得人憔悴,衣帶漸寬終不悔”。回首這段彌足珍貴的心路歷程,不禁令人感慨萬千。

    期貨交易本質上是一個零和游戲,金錢源源不斷地從輸家轉移到贏家手中。在中文語境中,“投機”顯然不是一個中性詞,因此不容易被外行人理解。然而,投機者作為一個社會個體,他的行為正是為市場貢獻了自己的那份流動性,而流動性是期貨市場有效運轉的必要條件,因而也創造了社會價值。理解了這一點,對于從事期貨事業的我來說,不再有“投機倒把”、“不務正業”的虛無感,心中更為充實、坦然——這是一個可以實現自我價值的領域。

    期貨人心中總有一個財富夢想,正是這個夢想支撐著他,燃燒著他,不論現時成敗與否。然而市場是殘酷的,它終究要淘汰掉許多參與者,盡管他們中有些人曾獲取過輝煌的戰績,贏得過大筆的金錢,但是那些成功就像絢爛的櫻花,美麗卻不會持久,到最后,風流總被雨打風吹去,落寞地凋謝了。這是為什么呢?在期貨市場的森林中究竟怎樣才能長久地生存,成為常青樹?經過不懈的努力,我找到了我的答案,那就是——正確地管理資金。

    資金管理是成功的交易系統的核心。根據個人的研究思考和實戰經驗,我總結了一條資金管理公式:R=M/N=S×P。下面,我詳細解析這條公式。

    R代表風險(Risk),指你每筆交易承擔的風險,或者說是單筆交易的最大虧損額;M代表你帳戶里的資金(Money),指你可以承受的虧損總額;N代表交易次數,這里特指即使連續虧損也不致破產的交易次數;S代表止損(Stop loss),這里指的是止損分寸,或者說止損尺度;P(Positions)代表頭寸規模,或者說倉位大小。

    在統計學中,有個概念名詞叫“游程”,是指在隨機事件中連續出現同一結果的次數,譬如擲一枚硬幣做試驗,多次重復投擲,就有可能會連續幾次出現同一面,盡管每次正面和反面出現的概率各是50%。這就解釋了為什么投機者在某個時期交易得心應手,順風順水,賺得盤滿缽滿,而在另一時期卻左右碰壁,怎么做怎么賠,似乎市場偏與他作對。這并不是由于投機者的交易水平起伏這么大,而是因為前者遇到了一個好的游程,后者碰到了一個壞的游程。所以,只有深入領會“R=M/N”,每筆交易控制好風險,你才不會因為遇上一個壞的游程——這在投機交易中是經常會出現的——而被市場淘汰出局。

    “R=S×P”闡明了“止損設置”和“倉位確定”這兩個投資操作中的重要問題。如果是做短線交易,止損分寸設得窄,那么倉位可以大一些;如果做中長線交易,止損尺度寬一些,那么就要控制好頭寸規模。這個公式就是理論基礎。當然,公式的運用也不宜教條化,生搬硬套。譬如,如果某個品種基本面與技術面珠聯璧合,外圍市場也遙相呼應,推波助瀾,那么投機者就可以適當激進一點地操作。反之,則輕倉上陣。

    資金管理的目標是風險控制和資金使用效率的最大化,這兩者都很重要,但后者要服從于前者。否則,短暫的投機成功就像璀璨的流星,轉瞬即逝。我的資金管理公式,正是要避免這種情況的發生。如果這條公式能對在“期海”揚帆的朋友們有所啟發,我將不勝歡欣。




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