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期貨私募冠軍王兵和他的“黑色系”江湖

時間:2018-11-25 11:07:26   人氣:0

  

  在瘋狂的期貨市場上,他曾以螺紋鋼斬獲2100%的收益讓外媒驚嘆;從2015年末至今,他幾近完美地抓住螺紋鋼市場上的每次波動機會;2016年雙十一當天,他又在
“期貨黑天鵝閃崩事件”中精準逃生;2016年,他的收益竟然高達14801.65%,取得了將近150倍的年度收益;他更是外媒彭博社近幾年第一次慕名采訪的中國基金經理。他就是期貨私募界的神話——固利資產總經理王兵。


  近期,王兵也做客私募排排網路演中心,為我們講述他在波瀾壯闊的“黑色系”江湖中沉浮十幾載的點點滴滴。


  精彩語錄


  一個良好的心態的形成,跟你的資金管理非常有關系,做對方向了,你的心態自然就會好。


  其實市場的每一個波動,每個節奏都會牽動你的心,要控制好心態,首先就是控制好頭寸,同事在做錯的時候就毫不猶豫的去止損,要按照自己的規則和體系來做投資。


  交易體系對于你的投資來講,就是一個保護,相當于你自己要有一套規則。


  對于每一筆交易,首先你要明白你為什么要做這一筆交易。


  每一個成功的交易者,他一定有自己的交易原則,做突破還是做回歸,做反轉還是做確認,其實都有自己一定的體系。


  要提高自己的交易勝率,就必須能夠找到多重的印證方式。


  如果說你完全都是按照規則來做,即使這筆交易止損了,那它也是一筆成功的交易,因為你沒有違反你的原則。


  市場中存在太多的不確定性,但是我們能確定的是什么?我們唯一能夠確定的就是我們能夠承擔多少損失,但是能夠獲多少利,有多大的行情,這是要靠趨勢慢慢發展出來的。


  在做交易的時候,首先一點是要控制好風險,能夠確認自己承受多大的損失,以此為基礎的前提下,再去考慮收益的問題。


  對于真正成功的投資人來講,他只會在一些確定性的機會下去使用杠桿。


  節奏的把握是非常重要的,如果你每天都是用足杠桿的話,我相信即使是神,也會在這個市場上被消滅掉。


  所以我認為在期貨市場中,真正的印證,最好的鏡子就是你自己,對于市場而言,你的賬戶其實就是驗證你的交易策略對錯的一個最好的判定和獎勵。


  期貨是有杠桿的,它可以把你打爆之后它再回歸,但是你被它打爆了之后,其實再回歸對你來講已經沒有意義了。


  機緣巧合


  作為2015和2016年期貨市場上的大贏家,王兵并非“根正苗紅”的期貨人。在2008年進入期貨市場之前,王兵一直從事進口鐵礦石貿易;固利資產成立也不到三年,是名副其實的期貨界新人。


  “08年也是機緣巧合,當時市場價格一直在漲,我們也是預期到了風險,為了尋找相應的對沖工具,所以在那個時候便開始接觸期貨;08年我們做了大量的套保頭寸,所以在后續商品大跌的前提下保住了大部分勝利果實,甚至還獲得了一些超額收益,所以我們的運氣也算不錯,一進入市場就開始盈利了。但從08年之后,我們也接觸到了期貨的另一面——杠桿交易,通過杠桿交易,我們發現期貨跟現貨還是有很大差別,所以在09年那年,我們也是交了不少學費。09年之后,經過反思以及對策略的重新打磨,我們奠定了現有的操作風格,即通過基本面和技術面相結合的雙重驗證模式來進行交易,通過這樣的交易模式,我們整體的交易勝率有了非常大的提升,因此從2010年到目前為止,我們每年都獲得了正收益。”


  固利由來


  乍一看固利資產的名字,很多投資者會以為這是一家做固定收益的債券型私募。關于名字的由來,王兵解釋道,固利資產是王兵和另外2位合伙人一起創建的,他們三人在國內實盤大賽中相結識,而且都是連續幾年都獲獎的優秀選手,基于共同的理念,三人決定一起創辦公司,從事資產管理行業。


  “我們認為做資產管理最重要的一點,就是對客戶的資產負責,這跟自己做單賬戶是有很大差別的,必須要在先保住本金的前提下再穩固收益,所以我們就想到叫固利資產,固利就是長期穩定,當然不是做固定收益,而是把我們在市場中賺到錢給穩住,守住你的盈利。”


  業績歸因


  談及2016年出色的業績歸因,王兵表示,去年之所以取得如此高的收益,一是得益于抓住了兩波大的趨勢行情,二是基于基本面和技術面互相印證的邏輯,以基本面判定交易的方向,再結合技術面去進行進出場操作。


  “我們的收益其實是來自于兩波大型的趨勢行情,第一波是螺紋鋼,第二波是焦煤焦炭,這兩波行情都是由于供給側改革造成的行業短周期供需錯配而引發的,這樣的行情可以說是可遇而不可求。”


  在投資理念上,王兵是基本面和技術面相結合,通過基本面上的因素疊加判斷交易方向,再通過技術面分析,通過基本面結合技術面雙重認證之后才會進場,所有的交易都是順勢而為。


  “相對來講,我們更愿意在確定性機會中加大我們的頭寸。我們的交易策略是初期先是輕倉,等待確定性行情。然后當市場多空平衡被打破,然后當市場向我們有利的方向發展之后,比如有了一個3%的上漲幅度,然后我再把頭寸加足。基本上我們在確定性行情下,可能就會加七到八成的重倉。加倉之后,我們也會觀察,如果第二天是持續上漲的話,那你加的頭寸就是相對安全的;但如果說第二天沒有繼續上漲,或者說是振蕩的話,那我會把加倉的頭寸減掉。當然,去年的行情都是比較連貫的,我們在加倉以后,基本上第二天就又漲了2%或者3%,所以我們的投資就有底氣,一路拿到底,從而獲取了不錯的收益。”


  2017展望


  談及2017年的期貨市場的行情預期,王兵表示,對于鋼材各方面還是保持比較樂觀的狀態,他相對看好的還是黑色系。


  “2017年上半年,我們還是相對看好黑色系,特別是螺紋鋼。我們認為螺紋鋼不管是基本面也好,還是在消息層面也好,上半年都會是一個利好。今年雖然螺紋鋼的價格在上漲,但是政府去產能的信心一直沒有動搖過,只會越越收越緊。在供給端收縮的前提下,而消費端在增速,再加上環保因素的一些疊加,所以我們非常看好上半年螺紋鋼的上漲行情,認為這是一個確定性比較大的機會。”


  關于近期召開的兩會是否會帶來行情,王兵表示,兩會期間應該更多的是一些政策上的維穩,因此期貨市場不會有太大的波瀾。另外他認為,在兩會期間其實還是要多關注一些產業政策以及產業導向。


  “不管是股市還是期貨市場,在兩會期間往往都會是一個相對比較平穩、震蕩的走勢,真正的方向,我認為應該是在兩會之后才會出現。”


  盈利秘訣


  當問到是否有投資秘訣的時候,王兵表示,這只是一個自然而然的過程。他從來都不把盈利放在第一位,控制好風險才是最重要的,寧可錯過也不冒進。


  “市場中存在太多的不確定性,但是我們能確定的是什么?我們唯一能夠確定的就是我們能夠承擔多少損失,但是能夠獲多少利,有多大的行情,這是要靠趨勢慢慢發展出來的,所以我們在做交易的時候,首先一點是要控制好風險,能夠確認自己承受多大的損失,以此為基礎的前提下,再去考慮收益的問題。”


  王兵認為,對投資者來說,除了自身能夠建立起自己的一套交易體系,最重要的是能執行鐵一樣的紀律。


  “其實市場的每一個波動,每個節奏都會牽動你的心。一個良好的心態是怎么形成的?我認為首先跟你的資金管理非常有關系,除了要控制好頭寸之外,另外很重要的一點,在做錯的時候必須毫不猶豫地去止損,要按照自己的規則和體系來做調理。市場非常殘酷,對每個投資者來講,我認為最重要的就是自身能夠建立起自己的一套交易體系,然后執行鐵一樣的紀律。期貨市場不會給你太多的時間思考,所以你必須要嚴格地執行你的體系和計劃。風控體系其實就是保持你在市場上長期存活下去的有效工具。”


  慎用杠桿


  期貨交易中,對投資者最大的吸引是杠桿。對此,王兵卻并不贊同。他認為杠桿交易在放大了收益的同時也放大了風險,必須進行合理的資金管理,才能在市場上長期生存。


  “很多投資人可能會有一些誤區,認為進入期貨市場之后,就要用足杠桿。其實對于真正成功的投資人來講,他只會在一些確定性的機會下去使用杠桿。節奏的把握是非常重要的,如果你每天都是用足杠桿的話,我相信即使是神,也會在這個市場上被消滅掉。杠桿交易在放大了收益的同時也放大了風險。在投機市場上永遠要如履薄冰,尊重市場敬畏市場。永遠記住“風險”二字,慎用杠桿!”


  投資者箴言


  訪談最后,當問及對普通投資者有何建議時,王兵表示,除了慎用杠桿之外,另一點就是不要為了比賽而比賽,要按照自己制定的體系和計劃去做。


  “在整體的交易中,我們沒有去刻意地去沖擊冠軍或者一味地追求高收益。我認為還是要按照自己的邏輯和策略去做,這樣才能夠真正發揮策略的優勢。通過和比賽中一些選手的交流,我發現大家可能就是因為在意名次而改變了自己的交易策略,反而因此遇到非常大的回撤。所以我認為在期貨市場中,要真正的印證,最好的鏡子就是你自己,對于市場而言,你的賬戶其實就是印證你的交易策略對錯的一個最好的判定和獎勵。”




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